실전 주식 투자 - 트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소 | The most important factors in stock trading

트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소 주식 트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소에 대해서 얘기해 보고자 합니다. 개인적인 의견을 요약한 것이니, 투자에 참고하시기 바랍니다. A. 주식, 현금 비중 기업 개요, 재무제표, 공시, 차트 등의 기본적 사항을 점검하고, 종목을 선택 후에는 이제 트레이딩을 어떻게 할 것인가가 가장 중요한 문제 가 됩니다. 분할 매수를 할 것인가, 한 번에 일괄 매수를 할 것인가, 분할 매수를 한다면 한 번에 어느 정도 수량을 얼마의 기간에 걸쳐서 할 것인가, 여러가지 고민을 하게 됩니다. 정작 개인에게 중요한 것은 트레이딩을 어떻게 할 것인가 인데, 이것을 얘기해 주는 곳은 없습니다. 수년간의 개인적인 주식 투자 경험에 비추어 말씀을 드리자면, 개인 투자자가 가장 중요하게 생각해야 할 것은 보유한 현금에 대한 주식 비중 입니다. 아무리 좋은 종목을 잘 골라도 비중이 많이 채워진 상태에서 시장의 변동성으로 인해 하락을 맞게 된다면, 개인들은 버티기가 힘듭니다. 항상 현금 보유 비중를 넉넉하게 가지고 있어야 합니다. 개인적인 성향에 따라 현금 보유 비중은 차이 가 있겠지만, 저의 경우는 평소 주식 비중을 25~35% 내외 로 가져가고, 현금 보유 비중은 65~75% 를 가져갑니다. 주식 보유 비중을 25~35% 채우는데도, 파동과 거래대금을 보면서, 수 일에 걸쳐서 잘게 쪼개서 채웁니다. 20%를 채우지 않는 종목도 많습니다. 특히, 우리나라 주식 시장 은 아시다시피 다른 나라에 비해 변동성이 매우 큽니다.  수시로 찾아오는 급락에 넉넉한 현금 보유는 현재 보유한 주식의 비중을 채우거나, 신규 종목을 편입하는데 큰 힘이 됩니다. 평소 주식 비중 25~35%가 적다고 생각하실 수 있겠지만, 비중이 적을수록, 상승시 성급한 매도에 대한 생각에서 벗어날 수 있어서, 오히려 수익률을 극대화 할 수 있는 여지가 있습니다.  비중은 적게, 자금 회전은 빠르게, 수익률은 경우에 따라 높게 한다는 생각 을 가지게 된다면, 훨씬 ...

전선 관련주 재무 및 주식 시세 - 대한전선 | Electric Cable Related Stock Finance and Stock Market Price, Stock Price Outlook and Response - Taihan Electric Wire

종목 : 대한전선

주식 종목 선정에 도움을 드리고자, 전선 테마주에 속해 있는 종목의 재무 분석과 주식 시세를 포스팅 하게 되었습니다.

종목에 대한 개인적인 의견을 간단히 요약한 것이니, 판단하셔서, 투자에 참고하시기 바랍니다.

[대한전선]

  • 개요

대한전선은 코스피 시장에 속한 기업으로, 초고압 케이블 등의 전력선과 소재, 통신 케이블 등의 제품을 생산, 판매하고, 전선 관련 공사를 진행하는 종합 전선 회사입니다. 

세계 최고 수준의 초고압 케이블 기술을 바탕으로 베트남, 남아공, 사우디 뿐만 아니라, 미국, 유럽, 중동 등으로 해외 시장을 확장해 나가고 있습니다.

2024년 7월 현재, 시가총액은 약 2조 6400억 원으로 코스피 중형주에 속합니다.

  • 재무적 분석

당사는 2019년부터 2023년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두, 추세적으로 증가해 왔습니다.

2019년부터 2023년까지 4개년 연평균 매출액 성장률은 16%, 영업이익 성장률은 25%에 이릅니다.

당기순이익은 2019년 적자를 기록한 후, 2020년 턴어라운드 하여, 2020년부터 2023년까지 3개년 연평균 성장률이 무려 127%에 이릅니다.

2026년까지 3개년 계획을 살펴 보면, 매출액은 2023년 대비 연평균 성장률 10%, 영업이익은 32%, 당기순이익은 24%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

고성장이 예상 되는 만큼, 실적은 계속 모니터링 해야 할 것으로 봅니다.

2024년 1분기 현재, 부채비율도 79%로 양호합니다. 향후, 순이익이 큰 폭으로 개선됨에 따라, 부채비율 또한 더욱 개선될 것으로 예상합니다.

영업활동 현금흐름은 2021년과 2022년 매출채권, 재고자산 등 증가의 영향으로 적자를 기록하였으나, 2023년 큰 폭의 순이익 증가와 함께 흑자로 돌아섰습니다.

2026년 영업활동 현금흐름은 2023년에 비해, 무려 약 430% 좋아질 것으로 예상하고 있습니다.

설비 투자가 많은 중공업 특성 상, 투자활동도 꾸준히 이루어지고 있습니다.

공시는 우량한 기업인 만큼, 문제 없이 깨끗합니다.

  • 기술적 분석

대한전선-주가-차트

주가는 2021년 6월 고점을 찍은 이후, 약 2년 6개월간 추세 하락하였습니다.

2024년 1월 저점을 찍고, 상승을 시작한 이후, 상승, 조정을 반복하며, 약 4개월 간 급격히 상승하였습니다.

2024년 5월 21일 고점(20,950원)을 찍고, 지금은 좁은 구간에서 보면, 하락 조정 구간에 있습니다.

시가총액이 작지 않은 장치 산업에 있는 종목인 만큼, 파동의 사이클이 느리고, 긴 편입니다. 

한 번 추세를 형성하면, 꽤 오랜 기간 한 방향의 추세를 유지하는 경향이 있습니다.

지금 현재 주가는 120일 이동평균선 부근에 있습니다.

14000원 지지 여부를 확인할 필요가 있어 보입니다. 하락 중 지지 구간에서 시가총액 대비 거래 대금이 많이 나와 주고 있는 종목입니다. 

주가는 좁은 구간에서 보면, 하락 추세이지만, 차트를 긴 구간에서 보면, 저점 확인 후 상승 추세로 보입니다.

  • 주가 대응 및 결론

좁은 구간에서 보면, 각 단계의 이동평균선과 차트 상의 지지 구간을 확인하며, 매매할 필요가 있어 보입니다.

횡보 지지 여부가 확인 되면, 거래대금이 꾸준히 나와 주는 종목 이므로, 좁은 구간, 하락 중 상승 파동 이용해서 매매할 수 있을 것으로 봅니다.

긴 구간에서 보면, 저점을 찍고, 상승 중 조정 구간으로 보입니다.

장기로 보고 모아갈 목적을 가진다면, 분할 매수와 비중 조절을 통해서 모아갈 수도 있는 종목으로 보입니다.

어떠한 목적으로 매매할 것이냐에 따라, 다른 매매를 보여 줄 수 있을 것으로 봅니다.

1. 짧은 스윙으로 끊어서 매매하겠다면, 지지 구간 확인, 짧은 상승 파동 이용한 매매.
2. 긴 호흡으로 매매하겠다면, 분할 매수, 비중 조절 통한, 중장기 매매.

모두 가능한 것으로 봅니다.

실적이 우량한 종목이기에, 두 가지 선택 모두 가능한 종목으로 보입니다.

파동이 느린 점은 감안하고 매매해야 할 것으로 봅니다.

[관련 글 (related article)]

- 감사합니다. (2024.07.18)
위치: Seoul, South Korea