실전 주식 투자 - 트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소 | The most important factors in stock trading

트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소 주식 트레이딩 시 가장 중요하게 생각하는 요소에 대해서 얘기해 보고자 합니다. 개인적인 의견을 요약한 것이니, 투자에 참고하시기 바랍니다. A. 주식, 현금 비중 기업 개요, 재무제표, 공시, 차트 등의 기본적 사항을 점검하고, 종목을 선택 후에는 이제 트레이딩을 어떻게 할 것인가가 가장 중요한 문제 가 됩니다. 분할 매수를 할 것인가, 한 번에 일괄 매수를 할 것인가, 분할 매수를 한다면 한 번에 어느 정도 수량을 얼마의 기간에 걸쳐서 할 것인가, 여러가지 고민을 하게 됩니다. 정작 개인에게 중요한 것은 트레이딩을 어떻게 할 것인가 인데, 이것을 얘기해 주는 곳은 없습니다. 수년간의 개인적인 주식 투자 경험에 비추어 말씀을 드리자면, 개인 투자자가 가장 중요하게 생각해야 할 것은 보유한 현금에 대한 주식 비중 입니다. 아무리 좋은 종목을 잘 골라도 비중이 많이 채워진 상태에서 시장의 변동성으로 인해 하락을 맞게 된다면, 개인들은 버티기가 힘듭니다. 항상 현금 보유 비중를 넉넉하게 가지고 있어야 합니다. 개인적인 성향에 따라 현금 보유 비중은 차이 가 있겠지만, 저의 경우는 평소 주식 비중을 25~35% 내외 로 가져가고, 현금 보유 비중은 65~75% 를 가져갑니다. 주식 보유 비중을 25~35% 채우는데도, 파동과 거래대금을 보면서, 수 일에 걸쳐서 잘게 쪼개서 채웁니다. 20%를 채우지 않는 종목도 많습니다. 특히, 우리나라 주식 시장 은 아시다시피 다른 나라에 비해 변동성이 매우 큽니다.  수시로 찾아오는 급락에 넉넉한 현금 보유는 현재 보유한 주식의 비중을 채우거나, 신규 종목을 편입하는데 큰 힘이 됩니다. 평소 주식 비중 25~35%가 적다고 생각하실 수 있겠지만, 비중이 적을수록, 상승시 성급한 매도에 대한 생각에서 벗어날 수 있어서, 오히려 수익률을 극대화 할 수 있는 여지가 있습니다.  비중은 적게, 자금 회전은 빠르게, 수익률은 경우에 따라 높게 한다는 생각 을 가지게 된다면, 훨씬 ...

전선 관련주 재무 및 주식 시세 - LS | Electric Cable Related Stock Finance and Stock Market Price, Stock Price Outlook and Response - LS

종목 : LS


주식 종목 선정에 도움을 드리고자, 전선 테마주에 속해 있는 종목의 재무 분석과 주식 시세를 포스팅 하게 되었습니다.
종목에 대한 개인적인 의견을 간단히 요약한 것이니, 각자 판단하셔서, 투자에 참고하시기 바랍니다.

[LS]

  • 개요

LS는 코스피 시장에 속한 기업으로, 여러 종속 사업부문을 거느린 지주회사입니다. 전선 사업부문, 일렉트릭 사업부문, 엠트론 사업부문, 아이앤디 사업부문으로 나뉘어져 있습니다. 

전선 사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분화 되어있고, 일렉트릭 사업부문은 전력, 자동화, 금속, IT 등으로 세분화되어 있습니다.

1. 기업규모 : 코스피 중형주

2. 시가총액 : 약 4조 2300억원 (코스피 95위) (2024년 7월 현재 기준)

3. 매출액 : 24조 4807억원 (2023년간 기준)

4. 영업이익 : 9017억원 (2023년간 기준)

5. 당기순이익 : 5706억원 (2023년간 기준)

6. 부채비율 : 174% (2024년 1분기 기준)

  • 재무적 분석

1. 매출액 및 이익 추세

당사는 2019년부터 2023년까지 매출액은 연평균 25%, 영업이익은 35%, 당기순이익은 57% 매년 성장해 왔습니다.

3개 수익 지표 모두 엄청난 성장률을 기록했습니다.

2026년까지 3개년 계획 역시, 매출액은 2023년 대비 연평균 6%, 영업이익은 11%, 당기순이익은 10% 매년 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

수익 지표 계획이 좋은 만큼, 실적 상황을 계속 모니터링 해야 할 것으로 봅니다. 

2. 재무상태 및 현금흐름, 공시

2024년 1분기 현재, 부채비율은 174% 입니다. 향후, 순이익이 더욱 개선됨에 따라, 부채비율 또한 개선될 것으로 예상합니다.

영업활동 현금흐름은 2021년 코로나 유행 시기, 매출채권, 재고자산 등 운전자금 증가의 영향으로 적자를 기록한 것을 제외하면, 모두 흑자를 기록했습니다.

2026년 영업활동 현금흐름은 2023년에 대비, 매년 22% 평균 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

공시는 우량한 기업인 만큼, 주가에 영향을 미칠만한 이슈 없이 깨끗합니다.

  • 기술적 분석

LS-주가-차트

1. 과거 주가 흐름

주가는 2024년 1월 상승을 시작으로, 상승, 조정, 재상승의 우상향 파동을 그리며, 약 4개월간 급격히 상승했습니다.

1월 시작 시점에 약 78,000원 정도이던 주가는 지난 5월 21일 고점(주가 194,800원)을 찍고, 지금은 조정 중에 있습니다.

하락, 조정 중에도 시가총액 대비해서 많은 거래량을 발생 시키고 있습니다.

2. 현재 주가 흐름 및 위치

2024년 7월 현재, 조정 중인 하락 파동에서도 활발한 거래량을 보이며, 단기 상승 파동을 주고 있습니다.

영업 실적 성장의 기대감이 계속 되기에, 시장의 관심이 그 만큼 큰 종목이라 할 수 있습니다.

2024년 7월 현재, 주가는 조정 중, 120일 이동평균선 부근에 있습니다

변동성이 크기에, 하락 중에도 한 번씩 상승 양봉을 보일 것으로 생각하지만, 그 만큼 하락 파동이 있기에, 매수 비중 조절을 잘해야 할 것으로 봅니다.

120일 이동평균선에서 횡보 확인 한 후, 일부 비중 매수하고, 상승할 때, 이익 실현 할 수 있습니다.

만약, 120일 이동평균선을 이탈하게 되면, 1차적으로 120,000원대까지 가능성을 열어두고 매매해야 할 것으로 봅니다.

  • 주가 대응 및 결론

지금은 20일 이동평균선과 40일 이동평균선이 꺽인 지점에서의 매매입니다.

전 고점을 뚫고 급상승 하는 경우도 생각할 수 있겠지만, 지금은 단기간의 변동성을 이용한 구간 박스 매매가 유효할 것으로 봅니다.

종목의 특성상 한 번 추세가 이어지면, 한 방향으로 오래 지속하는 경향이 있습니다.

자금의 회전을 중요하게 생각하는 투자자라면, 이동평균선 혹은 전 고점의 지지선을 지켜주는 지를 확인 후 단기 스윙 매매할 수 있겠습니다.

중장기로 보는 투자자라면 실적이 좋은 기업인 만큼, 하락시 느긋하게 분할 매수로 받아가는 매매도 할 수 있겠습니다.

시가총액이 무거운 종목인 만큼 파동의 사이클이 긴 점은 감안하고 매매해야 할 것으로 봅니다.

[관련 글 (related article)]

- 감사합니다. (2024.07.21)
위치: Seoul, South Korea