전력저장장치(ESS) 관련주 재무 및 주식 시세 - LS ELECTRIC | Energy Storage System Related Stock Finance and Stock Market Price, Stock Price Outlook and Response - LS ELECTRIC

종목 : LS ELECTRIC

주식 종목 선정에 도움을 드리고자, 전력저장장치(ESS) 테마주에 속해 있는 종목의 재무 분석과 주식 시세를 포스팅 하게 되었습니다.

종목에 대한 개인적인 의견을 간단히 요약한 것이니, 판단하셔서, 투자에 참고하시기 바랍니다.

[LS ELECTRIC]

• 개요

LS ELECTRIC은 코스피 시장에 속한 기업으로, 전력기기/시스템사업과 전력 IT사업, 태양광 발전시스템을 위한 EPC사업, ESS 관련 시스템 구축 EPC 사업 등 신재생 에너지 사업, 철도 시스템 EPC 사업 등을 영위하고 있습니다. 그 외, 자동화, 금속, IT 등 다양한 분야의 사업부문을 운영하고 있습니다.

2024년 7월 현재, 시가총액은 약 6조 8000억 원으로 코스피 중형주에 속합니다.

• 재무적 분석

당사는 2019년 이후, 영업이익, 당기순이익 모두 흑자를 기록해 왔고, 매출액 포함 모든 이익 지표가 추세적으로 증가해 왔습니다.

2026년까지 3개년 계획을 살펴 보면, 매출액은 2023년 대비 연평균 8%, 영업이익은 16%, 당기순이익은 21%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

추후, 실적 상황을 계속 살펴봐야 할 것으로 봅니다. 

2024년 1분기 현재, 부채비율은 128% 입니다. 향후, 순이익이 개선됨에 따라, 부채비율 또한 더욱 개선될 것으로 예상합니다.

영업활동 현금흐름은 2022년을 제외하면 모두 흑자를 기록했고, 순이익이 증가함에 따라 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

투자활동도 2024년 이후, 추세적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

공시는 대기업 집단의 우량한 기업 답게 문제될 것이 없습니다.

• 기술적 분석

주가는 2024년 3월초 상승을 시작한 후, 조정 구간 없이 약 3개월간 급격히 상승했습니다.

3월초 시작 시점에 60,000원 후반대이던 주가가, 지난 5월 29일 고점(주가 244,000원)을 찍고, 지금은 조정 중에 있습니다.

조정 중인 지금도 시가총액 대비, 꾸준한 거래량을 발생시키며 변동성을 이어가고 있습니다.

2024년 7월 현재, 주가는 180,000원 ~ 240,000원의 박스권을 형성하고 있습니다.

20일 이동평균선을 중심으로 하여, 40일 이동평균선을 저점으로 역사적 전고점을 돌파하려는 시도를 하고 있습니다.

상하 호가 창 물량도 잘 자리 잡고 있습니다. 향후, 이익 증가의 기대감이 있기에 시장의 관심이 큰 종목이라 생각합니다.

지금 주가는 박스권 상단에 있습니다. 전 고점을 돌파하지 못하면, 40일 이동평균선 부근인 200,000원까지 하락 가능성을 열어둬야 할 것으로 봅니다.

급격히 상승한 종목인 만큼 언제든지 매도세가 나올 수 있다는 점을 염두에 두고 매매해야 할 것으로 봅니다.

• 결론

현재 거래대금과 추세로 봐서, 언제든 전 고점을 뚫을 수도 있는 상승 흐름이 나올 수도 있겠지만, 급격한 상승을 이룬 종목인 만큼 언제든 매도세가 나올 수도 있는 상황입니다.

기존 보유하신 투자자라면 흐름이 꺾일 때까지 보유하는 전략 가져갈 수 있겠으나, 신규 진입하는 투자자라면, 하락 가능성을 염두에 둔 분할 매수, 비중 조절 반드시 필요해 보입니다.

중장기 보유 보다는, 현재, 거래량이 지속적으로 발생해 주고 있는 만큼, 눌림목 구간 활용해서, 비중 조절을 통한 단기 매매 할 수 있을 것으로 보입니다.

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- 감사합니다. (2024.07.11)